Mitarbeiter/in Fund Administration

MSE Personal Service AG

Vollzeit
laut Jobbeschreibung

Kategorien: SekretärIn, AssistentIn, Bürokaufmann, -frau, Empfang, Rezeption

Zuletzt aktualisiert vor etwa 2 Stunden
ÜBER DIE AUSGESCHRIEBENE STELLE

Wir bringen seit mehr als 30 Jahren Menschen zusammen. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Deshalb sind wir mit unserer Kompetenz, Erfahrung und Leidenschaft in allen Bereichen des Personalmanagements für Sie tätig. Für einen unserer Kunden in Liechtenstein suchen wir eine/n


MITARBEITER/IN FUND ADMINISTRATION.


Ihre Verantwortung


  • Verifizierung und Aufbereitung von Bewertungskursen
  • Berechnung der Nettoinventarwerte (NAV)
  • Verarbeitung, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapier-, Derivat- und Devisentransaktionen sowie des Anteilsgeschäfts
  • Tägliches und aperiodisches Meldewesen
  • Eröffnung, Kontrolle und fortlaufende Pflege von Titel- und Fondsstammdaten
  • Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten für die Fonds
  • Bearbeitung von Anfragen der diversen Anspruchsgruppen
  • Pflege und Kontrolle der publizierten Daten der verwalteten Anlagefonds bei Finanzinfoanbietern und offiziellen Publikationsorganen
  • Mitarbeit bei Projekten sowie Erledigung von allgemeinen, administrativen Aufgaben

Ihr Profil


  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Finanzbereich (Fonds- oder Bankbranche) sowie mehrjährige Berufserfahrung
  • Sehr gute Kenntnisse im Fonds- und Wertschriftenbereich
  • Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, jede weitere Sprache von Vorteil
  • Gute MS-Office-Kenntnisse (besonders in Excel)
  • Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit
  • Eine selbstständige, zielorientierte und exakte Arbeitsweise

Ihre Perspektiven


  • Mitarbeit bei einem international erfolgreichen, innovativen Unternehmen
  • Ein professionelles und modernes Arbeitsumfeld
  • Anspruchsvolle, abwechslungsreiche und interessante Aufgaben

Für die ausgeschriebene Stelle wird eine attraktive Entlohnung geboten. Das genaue Gehalt richtet sich je nach Ihrer Ausbildung, Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung!


Sie erkennen sich wieder und haben Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung.


Kontakt


Markus Schulze

Telefon: +41 58 726 2621

E-Mail: apply.job.12155275@hokifyjob.com

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ANFAHRT ZUM ARBEITGEBER
www.mse-personal.com

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